Responsable Trésorerie et Financements (H/F)

Rail Logistics Europe (CA 1,8 milliards d’Euros dont plus d’1/3 réalisé hors de France, +9000 salariés) est la marque qui rassemble les entreprises du groupe SNCF proposant des solutions de transport ferroviaire et multimodal de marchandises à travers toute l’Europe. Les entreprises de Rail Logistics Europe (RLE) conçoivent et produisent des solutions de logistique ferroviaire innovantes, fiables et durables au service de la performance de leurs clients et de la protection de la planète, et ce au travers de 6 métiers : entreprises ferroviaires (groupage de wagons et trains dédiés), maintenance d’engins moteurs, commissionnaires de transport, opérateurs de transport multimodal de conteneurs et autoroutes ferroviaires.

Dans le cadre de son développement et du renforcement de sa Direction financière, RLE recherche un(e) responsable trésorerie et financements.

Rattaché(e) au Directeur Financier de RLE et assisté(e) d’une personne, le (la) responsable trésorerie et financements aura pour mission, en coordination avec la Direction Corporate Finance du Groupe SNCF et les équipes financières des filiales RLE, de sécuriser et optimiser la trésorerie de RLE et de garantir sa solvabilité à moyen et long terme, notamment via la gestion des financements intragroupes et éventuellement externes. Il (elle) veillera également à l’optimisation de la couverture des risques (change, taux, matières premières).

Ainsi, ses principales responsabilités, sans que cette liste soit limitative ni figée dans le temps, seront les suivantes :

1. 1. Gestion de la trésorerie à court terme

• Prévisions de trésorerie, en exploitant les données du reporting financier, en les rapprochant des positions bancaires et en interagissant avec les équipes financières de la holding et des filiales
• Mise en place et suivi des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme
• Suivi et extension du cash-pooling : tenue à jour des conventions de trésorerie, prévisions et suivi des positions des filiales, détermination des besoins et limites, suivi du respect des limites…
• Contrôle des intérêts financiers ainsi que des frais et commissions bancaires

1. 2. Pilotage des ressources financières à moyen et long terme et engagements hors bilan

• Montage et mise en place des financements d’investissements des entités du périmètre : acquisitions d’actifs, de fonds de commerce ou d’entreprises
• Gestion de la dette corporate localisée au niveau de la holding, en lien avec le groupe, les filiales et éventuellement les banques
• Suivi de l’endettement et des ratios financiers consolidés de RLE vs conditions convenues avec les apporteurs de fonds
• Suivi de l’endettement et des niveaux de capitalisation des entités du périmètre (vs limites du cash-pool, limites légales et ratios bilantiels cibles)
• Calcul des dividendes, suivi du processus jusqu’à leur paiement (i.e. PV d’AG)
• Propositions de solutions de refinancement d’entités en cas de besoin : prêts, recapitalisations, sales & lease-backs d’actifs…
• Élaboration, validation et enregistrement des garanties émises et/ou reçues (engagements hors bilan), afin de s'assurer de leur exactitude, de leur suivi et de leur conformité réglementaire

1. 3. Autres missions

• Contrôle de l’efficacité des processus bancaires et animation du contrôle interne :

• • Vérification de la conformité et de la sécurité des processus de paiements
  • Rédaction, diffusion et suivi des procédures internes
  • Accompagnement des entités dans la mise en œuvre des recommandations d’audit sur les sujets de trésorerie et ou financement

• Gestion des risques de change, de taux, de matières premières et de contrepartie (défaillance de l’emprunteur), et évaluation des impacts sur les entités.

• Déploiement d’un outil de prévisions de trésorerie pour améliorer la gestion des flux financiers, anticiper les besoins de liquidité et optimiser la prise de décision
• Coordination avec la Direction Corporate Finance du Groupe SNCF et le département MOA SI Finance de Rail Logistics Europe pour les SI Finance transverses
• Contribution au bon déroulement du cycle de gestion, en collaboration avec le Contrôle de Gestion, notamment concernant les sociétés holdings
• Participation à des projets financiers ad hoc
• Support aux filiales dans les domaines précités, notamment dans les relations avec le Groupe SNCF

Bien que corporate, ce poste est très orienté business avec une relation forte à entretenir avec chacun des métiers et filiales de RLE notamment dans le but de les challenger de manière constructive et avec discernement.

Les interlocuteurs seront essentiellement les directions des filiales opérationnelles (DAF, responsables contrôle de gestion et comptables…), de la holding RLE (contrôle de gestion, MOA SI Finance, CSP comptable, juridique…) ainsi que du Groupe (Direction Corporate Finance).

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