Trésorier - Trésorière
Trésorier - Trésorière
CDI- Saint-Ouen
Dans le cadre du développement de Rail Logistics Europe et du renforcement des missions de la Direction financière, Rail4Logistics recherche une Trésorière ou Trésorier qui sera rattaché(e) à la Responsable Contrôle Financier et Trésorerie, dont les principales responsabilités, sans que cette liste soit limitative ni figée dans le temps, seront les suivantes :
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- Coordination des sujets de trésorerie et financement
- Coordination avec la Direction Financement et Trésorerie du Groupe SNCF et le département MOA Finance de Rail Logistics Europe pour les SI Finance transverses ;
- Déploiement d’un outil de prévisions de trésorerie pour améliorer la gestion des flux financiers, anticiper les besoins de liquidité et optimiser la prise de décision ;
- Accompagnement des filiales sur leurs projets de financement, y compris financement d’actifs
- Contrôle de l’efficacité des processus bancaires et animation du contrôle interne :
- Vérification de la conformité et de la sécurité des processus bancaires
- Rédaction, diffusion et suivi des procédures internes
- Accompagnement des entités dans la mise en œuvre des recommandations d’audit
- Gestion des risques de change et de taux d’intérêt.
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- Pilotage des ressources financières et des engagements hors bilan
- Suivi de l’endettement et des niveaux de capitalisation des filiales du périmètre (vs limites du cash-pool, limites légales et ratios bilantiels cibles)
- Calcul des dividendes, suivi du processus jusqu’à leur paiement (i.e. PV d’AG) en collaboration avec le Responsable projets financiers et contrôle des engagements
- Élaboration, validation et enregistrement des garanties émises dans le cadre des engagements hors bilan, afin de s'assurer de leur exactitude, de leur suivi et de leur conformité réglementaire
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- Autres missions
- Contribution au bon déroulement du cycle de gestion, en collaboration avec la Responsable Contrôle Financier et Trésorerie, notamment concernant les sociétés holdings
- Participation à des projets financiers ad hoc
- Support aux filiales notamment dans les relations avec le Groupe dans les domaines précités
Bien que corporate, ce poste est très orienté business avec une relation forte à entretenir avec chacun des métiers et filiales de RLE notamment dans le but de les challenger de manière constructive et avec discernement dans le cadre du dialogue de gestion récurrent.
Les interlocuteurs seront essentiellement les directions des filiales opérationnelles (DG, DAF, responsables contrôle de gestion et comptables…), de la holding Rail4Logistics (juridique, contrôle de gestion, MOA Finance, CSP comptable…) ainsi que du Groupe (Direction Financement et Trésorerie…).
